课程大纲

第一模块  财务人需要打破的思维桎梏

财务人受困于EXCEL HELL

财务分析体系与BI/AI的技术联系

成熟的商业智能体系为财务人提供新的数据处理思路

  ➢ 从表思维到字段思维

  ➢ 从一张表到数据源与可视化区分的思维

  ➢ 从位置限制的计算到逻辑严密的算法思维

探讨AI时代下财务人的护城河在哪里？

第二模块  以终为始：可视化能力

可视化视图背后的透视表

财务可视化的基本思路：X图、Y图、XY图

通过可视化实现快速的数据查询、钻取

通过可视化实现高效的数据挖掘、异常报警

深入挖掘可视化对数据的要求

  ➢ 实操案例：用Power BI构建财务预算差异分析仪表板

基于案例，将分析结果带回Excel单元格：EXCEL CUBE

第三模块  消灭VLOOKUP：构建模型思维

从单表模型到多表模型

对比VLOOKUP与Power Pivot

理解事实表与维度表

理解星型模型

理解一对多的关系，数据筛选的方向

  ➢ 实操案例：构建财务实际数与预算数的模型连接

掌握固化数据的格式、排序的技巧

理解模型的算法DAX与基础函数的区别

尝试编制简单的DAX算法：CALCULATE, FILTER, SUMX

  ➢ 实操案例：基于模型，优化展示效果，计算财务占比、环比/同比、排序等

第四模块  回归数据本源：必备的数据清洗能力

深刻理解什么是表

反思在从数据源到可视化中的各种表的内涵

理解ETL工具，而非使用复制黏贴进行表格式调整的必要性

认识并掌握Power Query的基本用法

掌握多文件整合的正确方式

  ➢ 实操案例：合并不同子公司、不同版本下的预算数据

第五模块  财务数据分析师的能力闭环

基于EXCEL与Power BI融合的思路：EEPPE

  ➢ EXCEL BI全景数据框架

  ➢ Power BI全景数据框架

  ➢ EXCEL&PBI高度融合下的数据框架

主办单位：

上海复锐企业管理咨询有限公司

联系方式：

电话：021-65210156、021-65214838  18917636997

网址：www.free863.com

周末及下班时间服务热线：13817832229

讲师简介：张老师

  20年中外资财务工作实践经历、11年快消品财务计划与分析/BI应用实战经验中国注册会计师CPA、国际内部审计师CIA、全球特许管理会计师CGMA

工作经验

  张老师历任财务计划与分析高级经理、财务部副总经理岗位，涉及财务计划与分析、财务运营流程、商业智能应用、战略决策支持等领域，是一位专业能力强、实操性强的实战派讲师。

  “数据分析”高手——善于根据财务人员数据分析技能短板针对性进行痛点分析，曾主导过销售数据动因分析及模型预测、销售财务流程整合、商业智能平台/管理决策驾驶舱搭建、财务数据库建设和维护等，为250家分支机构的财务管理保驾护航。

  “财务分析”好手——在财务报告可视化与智能化方面有丰富的实操经验，善于将Excel/PowerBI/SQL/Python等应用于财务模型，有效帮助财务部门和员工从繁重、重复的工作中解放出来，曾自主研发《财务人员的数据化转型》课程，帮助300余名学员掌握数据分析的核心技能，提升分析和决策支持效率，为企业的发展奠定基础。

  “全面预算”能手——善于从战略层级评估财务分析架构的建设，并从企业层到部门层、产品层、顾客层，逐层分解与构建财务分析评价体系，曾帮助所在企业进行年度预算和三年预算编制，助力其连续5年降低成本率，推动企业健康发展。

曾经培训或咨询过的部分客户

  CIMA协会、GAMA协会、深圳大学、广东外语外贸大学、厦门大学、中央财经大学、中山大学新华学院、安利日用品有限公司、广发银行、华夏银行、中信银行、南方航空、达能中国、美的集团、浪潮集团、普华永道会计师事务所、汤臣倍健生物科技、龙沙生物科技、远致投资、露乐健康科技……

典型项目经验

  将Power BI工具引入广发银行日常财务分析，推动财务报告向自动化和可视化转型，搭建管理驾驶舱，实现BI移动化，并每月固定进行《财务员工的数字化转型》培训，被授予“年度最佳内训师”称号。

  2019年仅半年时间，《个人的数字化转型》课程先后返聘7期，每期学员均在50人以上，成功帮助财务人员实现职业转型，其中，帮助数名学员被大型互联网公司、银行等录取为数据分析师。

  曾为CGMA/GAMA等专业财务协会进行财务公开课培训，每期学员均在100人以上，其中包括深圳大学、广东外语外贸大学、中山大学等，助力在校大学生对财务有深刻的认知，对于其就业提供了一定性的方向。

  曾为50余家连锁店进行《资产安全及费用管理》课程培训，助力企业普及内部管理制度，提升店面员工财务技能，推动内部审计违规连续4年零事故。

为中央财经大学、厦门大学财会专业学生进行《财务眼中的小数据和大数据》公开课培训， 从数据上、视觉上，展现BI在财务领域的应用和可视化报表呈现，赢得校领导的高度认可， 并受到学生的一致好评，并被其他高校邀请讲授其他财务系列课程。